Uno stop ha un solo compito: segnare il punto in cui il motivo del trade smette di essere vero. Questo lo rende una domanda sul grafico, non sul conto. Il setup qui è generico, senza ticker e senza prezzi reali: una struttura rialzista, un pullback e un ingresso long in valutazione. I due strumenti qui sotto segnano due punti diversi in cui l'idea può rivelarsi sbagliata, e il calcolatore della dimensione della posizione fa i conti dopo.
1. La linea che difende il trend
Edo Swing Levels tiene l'ultimo swing high e l'ultimo swing low confermati e assegna a ciascuno un ruolo. Con il bias Bullish, il minimo è lo Strong Low, disegnato pieno e in verde acqua, e il massimo è il Weak High, tratteggiato e sbiadito. Il livello Strong è la linea di invalidazione del trend: una chiusura al di sotto è un cambio di carattere, il bias passa a Bearish e scatta l'alert Strong Low taken. Deve essere una chiusura. Uno stoppino che buca la linea e richiude sopra è un test, e non cambia nulla. Con il profilo Swing predefinito un minimo conta solo quando dieci barre hanno chiuso su ciascun lato, quindi la linea non è mai un'ipotesi.
2. La linea che difende la zona
Edo Order Blocks lavora più vicino al prezzo. Quando una candela rialzista chiude sopra il massimo più alto delle dieci barre precedenti, il Displacement Lookback predefinito, cerca all'indietro fino a quindici barre, l'Origin Lookback, l'ultima candela ribassista e disegna un riquadro sul range di quella candela, dal massimo al minimo. Il blocco arriva sul grafico solo se il suo punteggio di qualità è almeno 40, il Minimum Score predefinito. Da quel momento la sua base è la sua stessa invalidazione: una chiusura al di sotto rende il Bull OB Mitigated, e il riquadro diventa tratteggiato, sbiadisce e smette di estendersi. Uno stoppino dentro il riquadro, con la modalità di tocco Wick predefinita, lo rende soltanto Tested.
3. Scegliere tra le due
In un pullback verso un Bull OB che si trova sopra lo Strong Low, ci sono due stop onesti. Sotto la base del riquadro, lo stop dice che il motivo del trade è la zona; se una chiusura la attraversa, è l'indicatore stesso a dichiarare la zona esaurita. Sotto lo Strong Low, lo stop dice che il motivo è il trend; è più ampio, sopravvive al cedimento della zona e solo un cambio di carattere lo fa saltare. Quando la candela del blocco è proprio lo swing low, le due linee stanno allo stesso prezzo e la scelta scompare. Due dettagli valgono in entrambi i casi. Ogni strumento giudica sulla chiusura, quindi uno stop piazzato esattamente sulla linea può essere colpito da uno stoppino che gli indicatori ignorerebbero; quanto margine lasciare lo decidi tu. E la scelta deve seguire il motivo del trade, mai il numero di azioni che speravi.
4. Trasformare la distanza in una dimensione
Il calcolatore della dimensione della posizione chiede dimensione del conto, rischio per trade, ingresso, stop e direzione. Prendiamo un conto ipotetico di $10,000 che rischia l'1%, cioè $100, e un ingresso long ipotetico a 50.00. Con lo stop sotto il riquadro a 49.00, a un dollaro di distanza, la dimensione è 100 azioni: una posizione da $5,000, metà del conto. Con lo stop sotto lo Strong Low a 47.50, a due dollari e mezzo, sono 40 azioni: una posizione da $2,000, un quinto del conto. Il denaro a rischio è $100 in entrambi i casi. Cambia l'esposizione, e il calcolatore la mostra accanto al numero di azioni, così la differenza è visibile prima di inviare l'ordine.
5. Quando le linee si spostano
Nessuno dei due livelli è fisso. Quando si conferma un nuovo swing low mentre il bias è Bullish, lo Strong Low si sposta lì, quindi la linea del trend sotto un trade aperto può salire. Se lo stop debba seguirla è una decisione di gestione; l'indicatore si limita a ridisegnare. Un order block che diventa Mitigated ha finito come riferimento, e ogni lato conserva al massimo otto blocchi per impostazione predefinita, scartando il più vecchio. Niente di tutto questo cambia la dimensione di una posizione già aperta. Cambia quanta parte del rischio iniziale è ancora sul tavolo.
