Mọi trader giao dịch breakout sớm muộn đều tự hỏi cùng một câu, thường là muộn mất một cây nến: thị trường vừa breakout thật, hay chỉ vừa quét các lệnh dừng lỗ? Case study này đi qua một chuỗi diễn biến xuất hiện trên bất kỳ biểu đồ thanh khoản nào, một range với hai đỉnh ở cùng một mức giá, và đọc nó theo đúng cách hai chỉ báo đọc: từng sự kiện một, trên nến đã đóng. Nếu thuật ngữ này còn mới với bạn, hãy bắt đầu với liquidity sweep là gì; bài viết này nói về việc quan sát một cú sweep diễn ra.
1. Thiết lập: hai đỉnh, một cái kệ
Giá đang xoay vòng bên trong một range. Đáy swing gần nhất xuyên xuống dưới đáy trước đó, nên được gắn nhãn đáy thấp hơn, và đỉnh thứ hai nhích nhẹ qua đỉnh thứ nhất, nên được gắn nhãn đỉnh cao hơn. Với một chân hướng lên và chân kia hướng xuống, Edo Swing State đọc cấu trúc là Ranging, trạng thái dành cho mọi tổ hợp lẫn lộn giữa các đỉnh và đáy. Hai đỉnh nằm gần như ở cùng một mức giá, và đó chính là điều khiến chúng đáng chú ý: lệnh dừng lỗ của bất kỳ ai đang bán khống trong range và lệnh mua của bất kỳ ai đang chờ breakout đều xếp chồng trong cùng một dải hẹp ngay phía trên chúng. Cái kệ lệnh phía trên các đỉnh bằng nhau đó là mục tiêu hiển nhiên.
2. Cây nến sweep
Một cây nến đẩy xuyên qua. Bấc nến của nó giao dịch phía trên swing high, đi vào vùng buy-side liquidity, và cây nến đóng cửa trở lại dưới mức đó. Ngay tại lần đóng cửa đó, Edo Liquidity Sweeps vẽ một đường chấm tại mức bị quét và một nhãn Sweep ▼: một sweep giảm, Detected. Nó cũng ghi lại đỉnh và đáy của cây nến sweep, vì chính biên độ đó quyết định phần còn lại của câu chuyện. Không có gì được đánh dấu trong lúc nến đang chạy. Một cây nến xuyên qua mức đó và đóng cửa phía trên thì hoàn toàn không phải là sweep, còn một cây nến xuyên qua rồi đóng cửa trở lại phía dưới chỉ được tính sau khi đã đóng cửa.
3. Cấu trúc nói gì: không có gì mới
Đúng vào khoảnh khắc mọi người đang theo dõi cú breakout chú ý nhất, Swing State không thêm nhãn nào và hàng Structure của nó không nhúc nhích. Đó không phải là độ trễ cần né tránh, mà chính là điểm mấu chốt. Một swing chỉ tồn tại khi đã có đủ số nến đóng cửa ở cả hai phía của nó, mười nến với profile Swing mặc định, và trạng thái chỉ chuyển sang Bullish khi đỉnh gần nhất là đỉnh cao hơn và đáy gần nhất là đáy cao hơn. Một cây nến không thể cung cấp cả hai. Một cú breakout thật sự giành được cấu trúc của nó qua những cây nến tiếp theo; một cú sweep kết thúc chỉ trong một cây. Ranging là một cách đọc, không phải một khoảng trống, và ở đây nó là cách đọc trung thực.
4. Diễn biến tiếp theo
Những lần đóng cửa tiếp theo quyết định tất cả. Khi một cây nến đóng cửa dưới đáy của cây nến sweep, sweep chuyển sang Confirmed: đường kẻ trở thành nét liền và nhãn hiển thị Sweep ▼ ✓. Nếu thay vào đó một cây nến đóng cửa trên đỉnh của cây nến sweep, nó sẽ chuyển sang Faded, một đường nét đứt mờ đi với Sweep ▼ ✕, và kết luận trung thực sẽ là mức đó đã thực sự bị phá vỡ và ý tưởng đảo chiều đã chết. Ở đây nó đã giữ được. Giá xoay trở lại vào range, và hàng Structure vẫn hiển thị Ranging: thị trường đã lấy thanh khoản, không phải lấy mức giá.
5. Nhãn đến sau
Khi đã có đủ số nến đóng cửa ở bên phải cây nến sweep, Swing State xác nhận nó là một swing high và ghi HH lên đó. Điều đó là đúng, và đáng để hiểu: các swing được đo trên đỉnh và đáy, nên bấc nến đã lấy thanh khoản thực sự là điểm cao nhất. Nhãn ghi lại nơi bấc nến đã vươn tới, không phải nơi cây nến đóng cửa. Vì đỉnh gần nhất vốn đã là một đỉnh cao hơn, trạng thái không thay đổi. Điều có thể biến việc này thành một cú breakout là chân còn lại, một nhịp hồi giữ được phía trên range cũ và in ra một đáy cao hơn. Thay vào đó, cú giảm sau đó xuyên thủng đáy của range, đáy tiếp theo được gắn nhãn LL, và trạng thái vẫn là Ranging từ đỉnh đầu tiên cho đến cây nến cuối cùng.
