Mô hình nến là công cụ lâu đời nhất của phân tích kỹ thuật và cũng nhiễu nhất khi được áp dụng thiếu cân nhắc. Mở bất kỳ biểu đồ nào có đánh dấu mọi mô hình, bạn sẽ thấy hàng chục nhãn mà không có thứ bậc nào. Lối thoát không phải là một bộ phát hiện hình dạng tốt hơn mà là một câu hỏi tốt hơn: mô hình này có xuất hiện ở một nơi quan trọng không? Ý tưởng tương tự được áp dụng tự động trong Edo Candle Context.

1. Nơi nó hình thành

Cùng một cây búa ở giữa vùng đi ngang và tại một hỗ trợ mà giá đã tôn trọng ba lần là hai sự kiện khác nhau. Hãy kiểm tra xem cực trị của mô hình có nằm tại một mức được xây từ các pivot, tại swing gần nhất hay ở cuối một đợt di chuyển bị kéo giãn hay không. Một mô hình ở vùng vô chủ chỉ là hình dạng không có bối cảnh.

2. Điều gì đến trước

Nến búa cần một đợt giảm để đảo chiều, còn sao băng cần một đợt tăng. Hãy so sánh giá đóng cửa ngay trước mô hình với giá đóng cửa vài nến trước đó để biết giá đang đến từ nhịp nào. Một mô hình đảo chiều xuất hiện sau một đợt di chuyển theo chính hướng của nó là một hình dạng tiếp diễn mang nhầm tên.

3. Nó được hình thành tốt đến đâu

Kích thước so với biên độ trung bình, sức mạnh của giá đóng cửa và khối lượng phân biệt một cây nến thuyết phục với một cây nến chỉ vừa đủ đáp ứng định nghĩa trong sách giáo khoa. Hãy biểu diễn mọi định nghĩa bằng tỷ lệ của thân, bấc và ATR để cùng một ngưỡng hoạt động được trên một chỉ số ở mức 5.000 điểm lẫn một cặp tiền tệ ở mức 1,10.

4. Điều gì xảy ra sau đó

Một mô hình là một giả thuyết. Hãy định nghĩa trước thế nào là xác nhận, chẳng hạn một giá đóng cửa vượt qua mô hình theo hướng của nó trong vòng năm nến, và định nghĩa vô hiệu hóa rõ ràng không kém, một giá đóng cửa vượt qua cực trị còn lại. Một mô hình bị để ở trạng thái Pending mãi mãi không dạy được điều gì.

5. Nó đã hiệu quả bao nhiêu lần ở đây

Hãy đếm các mô hình đã được xác nhận và bị vô hiệu hóa trên đúng mã và khung thời gian bạn thực sự giao dịch, và luôn đọc tỷ lệ cùng với số sự kiện. Tỷ lệ 70% trên 10 sự kiện là một giai thoại, tỷ lệ 59% trên 1.000 sự kiện là một phép đo, và không cái nào là lời hứa về cây nến tiếp theo.