Fibonacci düzeltmesi nedir?
Fibonacci düzeltmesi, fiyatın bir hareketin ne kadarını geri verdiğini o hareketin yüzdesi olarak ölçer. Bir swing'in tepesini ve dibini alır, aradaki mesafeyi Fibonacci oranlarında (%23,6, %38,2, %61,8 ve %78,6) ve %50 orta noktasında bölersiniz; böylece bir geri çekilmede en sık izlenen fiyatları elde edersiniz. %100'ün ötesindeki üç seviye, %127,2, %161,8 ve %261,8, uzatmadır: aynı hareketin başlangıç noktasının ötesinde ölçülmesi.
Formül tek satıra sığar. Şimdi geri çekilen bir yükselişten sonra her seviye, tepeden aralık çarpı oranın çıkarılmasıyla bulunur: seviye = tepe − (tepe − dip) × oran. Şimdi sıçrayan bir düşüşten sonra ise dibe aralık çarpı oran eklenir: seviye = dip + (tepe − dip) × oran. Hesaplayıcı, seçtiğiniz yönde tablodaki her oran için tam olarak bunu yapar.
Hesaplayıcı nasıl kullanılır: çözümlü bir örnek
Diyelim ki bir hisse 100,00'den 120,00'ye yükseldi ve şimdi geri çekiliyor. Tepe olarak 120'yi, dip olarak 100'ü girin ve “Yukarı gitti, şimdi geri çekiliyor” seçeneğini seçin. Aralık 20,00'dir ve tablo şunları verir: %23,6 için 115,28, %38,2 için 112,36, %50 için 110,00, %61,8 için 107,64 ve %78,6 için 104,28. Dibin altında, %127,2 uzatması 94,56'da, %161,8 uzatması 87,64'te, %261,8 uzatması ise 67,64'te yer alır.
Şimdi “Hangi seviyedeyim” moduna geçin ve güncel fiyatı yazın. 107,64'te cevap %61,8'dir, yani altın oran düzeltmesi; 109,00'da ise %55,0'tır, %50 ile %61,8 seviyelerinin arasında. Hareket ters yönde olduysa “Aşağı gitti, şimdi sıçrıyor” seçeneğini seçin; aynı oranlar bu kez dipten yukarı doğru ölçülür.
Oranlar nereden geliyor
Her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir diziyi ele alın ve herhangi bir sayıyı kendinden sonra gelene bölün. Sonuç 0,618'e yerleşir ve ne kadar ileri giderseniz gidin orada yerleşmeye devam eder. İki basamak sonrakine bölerseniz 0,382; bir öncekine bölerseniz 1,618 elde edersiniz. Bunlar her düzeltme aracında bulunan oranlardır ve kimse onları bir grafiğe koymadan çok önce dizinin bir özelliğiydi. Bazı araçlarda görülen ve bazılarında görülmeyen %78,6 ise %61,8'in kareköküdür.
Piyasaların bu oranlara matematiğin derinliği yüzünden mi, yoksa çok sayıda trader'ın aynı üç çizgiyi izlemesi yüzünden mi uyduğu, bu sayfanın karara bağlayabileceği bir soru değildir. Bu sayfanın yapabileceği şey, çizgileri her seferinde aynı yere koymaktır; böylece baktığınız şey kendi hesabınız değil, seviyenin kendisi olur.
Fibonacci olmayan %50
%50 seviyesi her düzeltme aracının tam ortasında yer alır ve diziye hiç ait değildir. Orada bulunmasının nedeni, bir hareketin yarısının bakılacak açık bir nokta olması ve yeterince kişinin onu izlemesi sayesinde diğerleri gibi davranmasıdır. Biz onu tutuyoruz ve ne olduğunu söylüyoruz.
Aynı zamanda Edo Premium Discount göstergemizin equilibrium dediği tam çizgidir: bir aralığın yükseği ile düşüğü arasındaki orta nokta. Aynı hesap, iki isim. Üzerinde fiyat hareketin pahalı yarısında, altında ucuz yarısında işlem görür.
Bir seviyenin tutması ne anlama gelir, ne anlama gelmez
61,8'de duran ve dönen bir düzeltme dikkate değerdir. 61,8'de duran, dönen ve bir hafta sonra o seviyeyi geri geçen bir düzeltme ise aynı seviyenin farklı davranmasıdır ve ikisinden biri diğerini önceden haber vermemiştir. Çizgi, tepkilerin sık görüldüğü bir fiyatı işaretler. Bir yükümlülük taşımaz.
Seviyeler, başka bir şeyin onlarla örtüştüğü yerlerde en işe yarar hale gelir: önceki bir swing, piyasanın daha önce test ettiği bir bölge, girişin çevresindeki yapı. Tek başlarına, bir grafiğin üzerine çizilmiş bir ızgaradan ibarettirler ve grafik onların orada olduğunu bilmez.
Uyana kadar referans noktalarını kaydırmak
Yaygın hata hesapta değil, yüksek ve düşük seçiminde yatar. Referans noktalarından birini birkaç bar kaydırın, her seviye onunla birlikte hareket eder ve neredeyse her zaman bir çizgiyi fiyatın zaten döndüğü yere tam oturtan bir referans noktası çifti bulunur. Zaten gerçekleşmiş bir hareketi açıklamak için sonradan çizilen bir düzeltme hiçbir şeyi açıklamaz.
İki noktayı cevaba ihtiyaç duymadan önce seçin: gerçekten işlem yaptığınız hareketin başlangıcı ve bitişi, biri sorsa gösterebileceğiniz noktalar. Sonra ortaya çıkanı okuyun, çıkan sonuç işinize gelmese bile.
Hareketin ötesindeki seviyeler
Tablonun son üç satırı, %127,2, %161,8 ve %261,8, düzeltme değildir. Hareketin başlangıç noktasının ötesinde, diğer tarafta yer alırlar ve bir aralıktan kırılan fiyatın çoğu zaman öncesindeki büyüklükle ilişkili bir yerde durması nedeniyle var olurlar. Giriş noktası olarak değil, hedef olarak kullanılırlar.
Onları ne iseler öyle okuyun: bir tahmin değil, aynı mesafenin bir izdüşümü. Ölçtüğünüz hareket yirmi puansa, %161,8 uzatması başlangıç noktasının otuz iki puan ötesindedir; bunun nedeni hesabın öyle söylemesidir, piyasanın oraya gitmeyi kabul etmiş olması değil.
3 noktalı uzatma: geri çekilmeden projeksiyon
Üçüncü sekme, hedefleri swing'in kendisinden değil, bir geri çekilmenin sonundan yansıtır. A'yı itkinin başladığı yere, B'yi bittiği yere, C'yi de ardından gelen geri çekilmenin durduğu yere koyun. Her projeksiyon, C'ye A→B hareketinin uzunluğu ile oranın çarpımı eklenerek bulunur: seviye = C + (B − A) × oran; oranlar %61,8, %100, %127,2, %161,8 ve %261,8'dir. B, A'nın altındaysa hareket aşağı yönlüdür, B − A negatif çıkar ve aynı formül aşağı doğru yansıtır.
Örnek: A = 100,00'den B = 120,00'ye yükselen bir hareket C = 110,00'a, yani hareketin yarısına geri çekiliyor. İtki 20,00 puandır; dolayısıyla %61,8 projeksiyonu 110 + 20 × 0,618 = 122,36, %100 projeksiyonu 130,00, %127,2 projeksiyonu 135,44, %161,8 projeksiyonu 142,36 ve %261,8 projeksiyonu 162,36 olur. 120,00'den 100,00'e düşüp 110,00'a sıçrayan bir hareket için aynı oranlar 97,64, 90,00, 84,56, 77,64 ve 57,64'e denk gelir.
Her sayı nasıl okunur
Tablo, girdiğiniz hareket için her seviyenin fiyatını verir. İkinci sekme ise tersini yapar ve grafik açıkken gerçekten aklınızdaki soruyu yanıtlar: bu fiyat, şu anda, düzeltmenin yüzde kaçında ve hangi iki çizgi arasına düşüyor. %54'teki bir fiyat, 50 ile 61,8 arasındadır ve ikisine de ait değildir.
Bir seviye, bir şeye karar vermek için bir yerdir, kararın kendisi değildir. Bir seviyeniz olduğunda, sıradaki soru o seviyenin işaret ettiği işlemin girmeye değip değmediğidir — bu, farklı türde bir hesaptır ve risk / getiri hesaplayıcımızın işi tam olarak budur. Seviyeleri en baştan nasıl yerleştirdiğimizi düşündüğümüz ise metodolojimizde yer alır.
