Tek cümleyle: yapı kırılımı, fiyatın son ayağı belirleyen swing noktasının ötesinde, piyasanın zaten gittiği yönde kapandığı andır. İfade grafikteki her kıpırdanış için kullanılıyor; bu yüzden hangi swing'in sayıldığını, neyin onu kırmak sayıldığını ve kırılımın size neyi söyleyip neyi söylemediğini netleştirmekte fayda var.

Yapı kırılımı ticarette ne anlama gelir?

Trend, swing tepeleri ve swing diplerinden oluşan bir dizidir: yükselişte daha yüksek tepeler ve daha yüksek dipler, düşüşte daha düşük tepeler ve daha düşük dipler (trendin dilbilgisi). Her swing, piyasanın daha önce bir kez savunduğu bir seviyedir. Fiyat trend yönünde en son swing'in ötesinde kapandığında dizi bir adım daha uzar ve o adım yapı kırılımıdır. Bu bir tahmin değil, bir teyittir: mum kapandığında kontrolü elinde tutan tarafın hâlâ kontrolde olduğunu söyler.

Yükseliş yönlü yapı kırılımı: yukarı yönlü kırılım

Yükseliş trendinde izlenecek seviye, son onaylanmış swing tepesidir. Diyelim ki bir hisse 92'den 100'e yükseliyor, 96'ya geri çekiliyor ve yeniden yukarı dönüyor. Çizgi, 100'deki swing tepesidir. 101,20'den kapanan bir mum yükseliş yönlü bir yapı kırılımıdır: seviyenin üzerinde kapanmış yeni bir daha yüksek tepe; 96'daki geri çekilme dibi de ayağı koruyan daha yüksek dip olur. 100,60'a kadar fırlayıp 99,40'tan kapanan bir mum ise kırılım değildir, çünkü kapanış seviyenin altında kalmıştır.

Düşüş yönlü yapı kırılımı: aşağı yönlü kırılım

Düşüş trendi bunun ayna görüntüsüdür. Fiyat 58'den 50'ye düşüyor, 54'e tepki veriyor ve yeniden aşağı dönüyor. Seviye, 50'deki swing dibidir. 49,30'dan bir kapanış düşüş yönlü bir yapı kırılımıdır, yani yeni bir daha düşük dip; 54'teki tepki tepesi de ayağı tanımlayan daha düşük tepe olur. Her yeni dip bir öncekinin altında kapandığı sürece düşüş trendi kendini teyit etmeye devam eder.

Hangi swing sayılır ve kapanış neden önemlidir

Her tepe ya da dip geçerli değildir. Sayılan swing, onaylanmış bir dönüş noktasıdır: iki yanında daha düşük tepeler olan bir tepe ya da iki yanında daha yüksek dipler olan bir dip; rastgele bir bar içi uç değil. Her iki yanda kaç mum şart koştuğunuz swing'lerin büyüklüğünü belirler: az mum çok sayıda küçük swing, daha fazla mum daha az ve daha büyük swing verir. Ve kırılım kapanışta gerçekleşmelidir. Seviyeyi delip yeniden içeride kapanan bir fitil yapı kırılımı değildir; çoğu zaman bir liquidity sweep olur ve bu da ters yönü işaret eder.

Yapı kırılımı ve karakter değişimi (BOS ve CHoCH)

İkisi de bir swing seviyesinin ötesinde gelen bir kapanıştır; onları ayıran, trende göre yönleridir. BOS, bir swing'i trendin zaten gittiği yönde kırar, dolayısıyla trendi teyit eder. CHoCH (change of character, karakter değişimi) ise bir swing'i o yönün tersine kırar: yükseliş trendinde son daha yüksek dibi kaybeder ya da düşüş trendinde son daha düşük tepeyi geri alır; kontrolün el değiştirebileceğine dair ilk uyarıdır. Yukarıdaki yükseliş örneğinde 96'nın altında bir kapanış CHoCH olurdu. Her kırılımı adım adım etiketleme yöntemiyle birlikte tam karşılaştırma BOS ve CHoCH açıklandı yazısında.

MSS ve CHoCH

MSS (market structure shift, piyasa yapısı kayması), birçok traderın CHoCH ile aynı olaya verdiği addır: hakim trende karşı ilk kırılım. Daha katı tanımlar MSS'i, önceki BOS'un arkasındaki swing'i de alıp götüren bir kaymaya saklar. Bir yapı kırılımını okurken etiket, tutarlı olmaktan daha az önemlidir: hangi swing'lerin sayıldığına karar verin ve her kırılımı kapanışta teyit edin.

Yapı kırılımında sık yapılan hatalar

  • Fitilleri saymak. Delinmiş ama ötesinde kapanış görmemiş bir seviye henüz kırılmamıştır.
  • Fazla küçük swing'ler kullanmak. Her küçük tepe sayılırsa her mum bir kırılıma dönüşür ve etiket hiçbir anlam taşımaz olur. Grafiği okumadan önce swing büyüklüğüne karar verin.
  • Kırılımın ait olduğu trendi göz ardı etmek. Bir swing tepesinin üzerindeki aynı kapanış, yükseliş trendinde BOS, düşüş trendinde CHoCH'tur.
  • Kırılımı giriş olarak görmek. Yapı kırılımı bir bağlamı teyit eder. Fiyat çoğu zaman yoluna devam etmeden önce kırılan seviyeyi test etmek için geri döner; bu yüzden kırılım size nereden gireceğinizi değil, hangi tarafı tercih edeceğinizi söyler.
  • Zaman dilimlerini karıştırmak. 15 dakikalık grafikteki düşüş yönlü bir kırılım, günlük grafikteki yükseliş yönlü bir ayağın içinde yer alabilir. Yapının hangi zaman dilimine ait olduğunu belirtin.

Grafiğinizde nasıl işaretlenir

Elle: son onaylanmış swing tepesini ve swing dibini işaretleyin, trendi öncesindeki diziden okuyun ve bunlardan birinin ötesinde bir kapanış bekleyin. Etiketlerin sizin yerinize çizilmesini istiyorsanız, Edo Smart Money Map her BOS ve CHoCH'u kapanmış mumlarda işaretler; Structure Profile ayarı (Scalper, Swing, Long Term) da swing'lerin ne kadar büyük olacağını belirler. İstediğiniz swing dizisinin kendisiyse, Edo Swing State her swing'i HH, HL, LH ya da LL olarak etiketler. İki terim de trading sözlüğünde tanımlanmıştır.

Sıkça sorulan sorular

Basitçe yapı kırılımı nedir?
Trend yönünde son onaylanmış swing'in ötesinde bir kapanış: yükseliş trendinde son swing tepesinin üzerinde, düşüş trendinde son swing dibinin altında. O an trendin hâlâ sağlam olduğunu teyit eder.
Yukarı yönlü yapı kırılımı nedir?
Yükseliş yönlü bir BOS: yükseliş trendinde bir mum son onaylanmış swing tepesinin üzerinde kapanır ve yeni bir daha yüksek tepe oluşturur. Aşağı yönlü kırılım bunun ayna görüntüsüdür: düşüş trendinde son swing dibinin altında bir kapanış.
Yapı kırılımı CHoCH ile aynı şey mi?
Hayır. BOS bir swing'i trend yönünde kırar ve trendi teyit eder; CHoCH ise bir swing'i trendin tersine kırar ve trendin değişiyor olabileceğinin ilk işaretidir.
Bir fitil yapı kırılımı sayılır mı?
Hayır. Yalnızca seviyenin ötesindeki bir kapanış sayılır. Seviyeyi delip yeniden içeride kapanan bir fitil genellikle kırılım değil, bir liquidity sweep'tir.