ローソク足パターンはテクニカル分析で最も古いツールであり、判断なしに使えば最もノイズの多いツールでもあります。すべてのパターンにマークを付けたチャートを開けば、数十のラベルが並び、優先順位はまったく見えません。抜け道はより優れた形の検出ツールではなく、より良い問いです。このパターンは意味のある場所に現れているか。同じ考え方を自動で適用しているのがEdo Candle Contextです。

1. どこで形成されたか

レンジの真ん中に現れたカラカサと、価格が3回尊重してきたサポートに現れたカラカサは、まったく別の出来事です。パターンの極値が、ピボットから構築したレベル、直近のスイング、または行き過ぎた動きの終点にあるかを確認しましょう。どこにも属さない場所のパターンは、文脈のない形にすぎません。

2. その前に何があったか

カラカサには反転させるべき下落が必要で、流れ星には上昇が必要です。パターン直前の終値と数本前の終値を比べ、価格がどちらの脚から来ているかを確認しましょう。自らの方向への動きの後に現れた反転パターンは、名前を取り違えた継続の形です。

3. どれだけきれいに形成されているか

平均レンジに対する大きさ、終値の強さ、出来高が、説得力のある足と教科書の定義をかろうじて満たすだけの足を分けます。すべての定義を実体、ヒゲ、ATRに対する比率で表せば、5,000ポイントの指数でも1.10の通貨ペアでも同じしきい値が機能します。

4. その後に何が起きたか

パターンは仮説です。確定の条件を事前に定めておきましょう。たとえば5本以内にパターンの方向へそれを超えて終値を付けることです。無効化も同じく明確に、反対側の極値を超えて終値を付けることと定めます。いつまでも Pending のままのパターンからは何も学べません。

5. ここでどれだけ機能してきたか

実際にトレードしている銘柄と時間足で、確定したパターンと無効化されたパターンを数え、的中率は必ずイベント数とあわせて読みましょう。10件で70%の的中率は逸話にすぎず、1,000件で59%なら測定値です。そしてどちらも、次の足についての約束ではありません。