Fibonacci retracement คืออะไร?
Fibonacci retracement วัดว่าราคาคืนการเคลื่อนไหวไปแล้วมากเท่าไร เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเคลื่อนไหวนั้น คุณใช้จุดสูงและจุดต่ำของสวิง แล้วแบ่งระยะระหว่างทั้งสองที่อัตราส่วนฟีโบนักชี 23.6%, 38.2%, 61.8% และ 78.6% บวกกับจุดกึ่งกลาง 50% เพื่อหาราคาที่คนมักจับตาเมื่อราคาย่อตัว สามระดับที่เกิน 100% คือ 127.2%, 161.8% และ 261.8% เป็นระดับ extension คือการวัดการเคลื่อนไหวเดียวกันเลยจุดเริ่มต้นออกไป
สูตรเขียนได้ในบรรทัดเดียว หลังการขึ้นที่ตอนนี้กำลังย่อตัว แต่ละระดับคือจุดสูงลบด้วยช่วงคูณอัตราส่วน: ระดับ = จุดสูง − (จุดสูง − จุดต่ำ) × อัตราส่วน หลังการลงที่ตอนนี้กำลังเด้ง แต่ละระดับคือจุดต่ำบวกด้วยช่วงคูณอัตราส่วน: ระดับ = จุดต่ำ + (จุดสูง − จุดต่ำ) × อัตราส่วน เครื่องคำนวณทำแบบนั้นทุกประการกับทุกอัตราส่วนในตาราง ตามทิศทางที่คุณเลือก
วิธีใช้เครื่องคำนวณ: ตัวอย่างพร้อมตัวเลข
สมมติหุ้นตัวหนึ่งวิ่งจาก 100.00 ขึ้นไป 120.00 และตอนนี้กำลังย่อตัว ใส่ 120 เป็นจุดสูง และ 100 เป็นจุดต่ำ แล้วเลือก “ขึ้น แล้วตอนนี้กำลังย่อตัว” ช่วงคือ 20.00 และตารางจะแสดง 23.6% ที่ 115.28, 38.2% ที่ 112.36, 50% ที่ 110.00, 61.8% ที่ 107.64 และ 78.6% ที่ 104.28 ส่วนใต้จุดต่ำ extension 127.2% อยู่ที่ 94.56, 161.8% อยู่ที่ 87.64 และ 261.8% อยู่ที่ 67.64
จากนั้นสลับไปที่ “ตอนนี้อยู่ระดับไหน” แล้วพิมพ์ราคาปัจจุบัน ที่ 107.64 คำตอบคือ 61.8% ซึ่งเป็น retracement อัตราส่วนทองคำ ที่ 109.00 คือ 55.0% อยู่ระหว่างระดับ 50% และ 61.8% ถ้าการเคลื่อนไหวเป็นไปอีกทาง ให้เลือก “ลง แล้วตอนนี้กำลังเด้งขึ้น” แล้วอัตราส่วนชุดเดียวกันจะถูกวัดขึ้นไปจากจุดต่ำแทน
อัตราส่วนเหล่านี้มาจากไหน
ลองนึกถึงลำดับตัวเลขที่แต่ละตัวเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า แล้วหารตัวเลขใดก็ได้ด้วยตัวถัดไป ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ 0.618 และยังคงเข้าใกล้ค่านั้นเรื่อยไปไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนในลำดับ หารด้วยตัวเลขที่ห่างออกไปสองตำแหน่งจะได้ 0.382 หารด้วยตัวก่อนหน้าจะได้ 1.618 นี่คืออัตราส่วนที่อยู่ในเครื่องมือการย่อตัวทุกตัว และมันเป็นคุณสมบัติของลำดับตัวเลขนี้มานานก่อนที่ใครจะนำมันไปวางบนกราฟ ส่วน 78.6% ที่ปรากฏด้วยนั้นคือรากที่สองของ 61.8% ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงปรากฏในบางเครื่องมือแต่ไม่ปรากฏในบางเครื่องมือ
ตลาดจะเคารพอัตราส่วนเหล่านี้เพราะคณิตศาสตร์มีความหมายลึกซึ้ง หรือเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากกำลังจับตาเส้นสามเส้นเดียวกันอยู่ เป็นคำถามที่หน้านี้ไม่สามารถชี้ขาดได้ สิ่งที่หน้านี้ทำได้คือวางเส้นไว้ในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง เพื่อให้สิ่งที่คุณกำลังมองอยู่คือระดับราคาจริง ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณของคุณเอง
50% ที่ไม่ใช่ฟีโบนักชี
ระดับ 50% อยู่กึ่งกลางของเครื่องมือการย่อตัวทุกตัว แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับตัวเลขนี้เลย มันอยู่ตรงนั้นเพราะครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวเป็นจุดที่เห็นได้ชัดสำหรับการจับตา และเพราะมีคนจับตามันมากพอจนมันทำงานเหมือนอัตราส่วนอื่น ๆ เรายังคงเก็บระดับนี้ไว้ และเราบอกตรง ๆ ว่ามันคืออะไร
นี่ยังเป็นเส้นเดียวกันเป๊ะกับที่อินดิเคเตอร์ Edo Premium Discount ของเราเรียกว่าจุดสมดุล คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของเรนจ์ คำนวณแบบเดียวกัน แค่มีสองชื่อ เหนือเส้นนี้ราคากำลังซื้อขายอยู่ในครึ่งที่แพงของการเคลื่อนไหว ใต้เส้นนี้คือครึ่งที่ถูก
การที่ระดับหนึ่งยืนได้หมายความว่าอย่างไร และไม่ได้หมายความว่าอย่างไร
การย่อตัวที่หยุดที่ 61.8 แล้วกลับตัวเป็นสิ่งที่ควรสังเกตไว้ การย่อตัวที่หยุดที่ 61.8 กลับตัว แล้วหนึ่งสัปดาห์ต่อมาย้อนกลับทะลุระดับเดิมนั้นไป ก็คือระดับเดียวกันที่แสดงพฤติกรรมต่างกัน และไม่มีครั้งไหนที่ทำนายอีกครั้งได้ เส้นนี้เพียงทำเครื่องหมายราคาที่เคยเกิดปฏิกิริยาบ่อยครั้ง มันไม่ได้มีข้อผูกมัดใด ๆ
ระดับจะมีประโยชน์ที่สุดเมื่อมีสิ่งอื่นสอดคล้องไปด้วยกัน เช่น swing ก่อนหน้า โซนที่ตลาดเคยทดสอบมาแล้ว โครงสร้างรอบจุดเข้า หากมีเพียงตัวมันเองก็เป็นเพียงตารางกริดที่ลากทับอยู่บนกราฟ และกราฟก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงนั้น
ขยับจุดยึดจนกว่าจะพอดี
ความผิดพลาดที่พบบ่อยไม่ได้อยู่ที่การคำนวณ แต่อยู่ที่การเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด เพียงขยับจุดยึดจุดใดจุดหนึ่งไปไม่กี่แท่ง ทุกระดับก็จะขยับตามไปด้วย และแทบจะหาคู่จุดยึดที่ทำให้เส้นตกลงพอดีตรงจุดที่ราคาเคยกลับตัวไปแล้วได้เสมอ การย่อตัวที่ลากขึ้นภายหลังเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นไม่ได้อธิบายอะไรเลย
เลือกสองจุดก่อนที่คุณจะต้องการคำตอบ คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวที่คุณกำลังเทรดจริง จุดที่คุณจะชี้ได้ทันทีหากมีใครถาม จากนั้นจึงอ่านผลลัพธ์ที่ออกมา แม้ในตอนที่ผลลัพธ์นั้นไม่เป็นใจ
ระดับที่อยู่เลยการเคลื่อนไหวออกไป
สามแถวสุดท้ายของตาราง คือ 127.2%, 161.8% และ 261.8% ไม่ใช่ระดับการย่อตัว แต่อยู่เลยจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวไปยังอีกฝั่งหนึ่ง และมีอยู่เพราะราคาที่ทะลุออกจากเรนจ์มักหยุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งสัมพันธ์กับขนาดของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า ระดับเหล่านี้ใช้เป็นเป้าหมาย ไม่ใช่จุดเข้า
อ่านมันตามที่มันเป็นจริง ๆ คือการฉายภาพระยะทางเดียวกัน ไม่ใช่การพยากรณ์ ถ้าการเคลื่อนไหวที่คุณวัดได้คือยี่สิบพอยต์ ส่วนขยาย 161.8 จะอยู่เลยจุดเริ่มต้นไปสามสิบสองพอยต์ เพราะนั่นคือสิ่งที่การคำนวณบอก ไม่ใช่เพราะตลาดตกลงจะไปถึงจุดนั้น
ส่วนขยาย 3 จุด: ฉายจากการย่อตัว
แท็บที่สามฉายเป้าหมายจากจุดสิ้นสุดของการย่อตัว แทนที่จะฉายจากตัวสวิงเอง กำหนด A ที่จุดเริ่มต้นของแรงส่ง B ที่จุดที่แรงส่งจบ และ C ที่จุดที่การย่อตัวตามมาหยุดลง แต่ละระดับที่ฉายคือ C บวกความยาวของการเคลื่อนไหว A→B คูณอัตราส่วน: ระดับ = C + (B − A) × อัตราส่วน โดยใช้อัตราส่วน 61.8%, 100%, 127.2%, 161.8% และ 261.8% ถ้า B อยู่ใต้ A แปลว่าการเคลื่อนไหวเป็นขาลง B − A จะติดลบ และสูตรเดียวกันจะฉายลงด้านล่าง
ตัวอย่างการคำนวณ: ราคาวิ่งขึ้นจาก A = 100.00 ไป B = 120.00 แล้วย่อตัวลงมาที่ C = 110.00 คือครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหว แรงส่งยาว 20.00 พอยต์ ดังนั้นระดับ 61.8% คือ 110 + 20 × 0.618 = 122.36 ระดับ 100% อยู่ที่ 130.00 ระดับ 127.2% ที่ 135.44 ระดับ 161.8% ที่ 142.36 และระดับ 261.8% ที่ 162.36 ส่วนขาลงจาก 120.00 ไป 100.00 ที่เด้งขึ้นไป 110.00 อัตราส่วนชุดเดียวกันจะอยู่ที่ 97.64, 90.00, 84.56, 77.64 และ 57.64
วิธีอ่านตัวเลขแต่ละตัว
ตารางให้ราคาของแต่ละระดับตามการเคลื่อนไหวที่คุณป้อนเข้าไป แท็บที่สองทำงานย้อนกลับ และตอบคำถามที่คุณมีจริง ๆ ขณะเปิดกราฟอยู่ นั่นคือ ราคานี้ ณ ตอนนี้ อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ของการย่อตัว และอยู่ระหว่างเส้นสองเส้นใด ราคาที่ 54% อยู่ระหว่าง 50 กับ 61.8 และไม่ได้เป็นของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
ระดับคือจุดสำหรับตัดสินใจบางอย่าง ไม่ใช่การตัดสินใจในตัวมันเอง เมื่อได้ระดับมาแล้ว คำถามถัดไปคือการเทรดที่ระดับนั้นบ่งชี้คุ้มค่าที่จะทำหรือไม่ ซึ่งเป็นการคำนวณอีกแบบหนึ่ง และเป็นสิ่งที่เครื่องคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงของเรามีไว้สำหรับ วิธีที่เราคิดเรื่องการวางระดับตั้งแต่แรกอยู่ในระเบียบวิธีของเรา
