สรุปในประโยคเดียว: break of structure คือจังหวะที่ราคาปิดเลยจุดสวิงที่กำหนดขาล่าสุด ไปในทิศทางเดียวกับที่ตลาดกำลังเดินอยู่แล้ว คำนี้ถูกใช้กับทุกการขยับเล็ก ๆ บนกราฟ จึงควรระบุให้ชัดว่าสวิงไหนนับ อะไรนับว่าเป็นการทะลุ และการแตกโครงสร้างบอกอะไรเราได้และบอกอะไรไม่ได้
Break of structure ในการเทรดหมายถึงอะไร?
เทรนด์คือลำดับของจุดสูงและจุดต่ำของสวิง: จุดสูงที่ยกขึ้นและจุดต่ำที่ยกขึ้นในขาขึ้น จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลงในขาลง (ไวยากรณ์ของเทรนด์) แต่ละสวิงคือระดับที่ตลาดเคยปกป้องมาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อราคาปิดเลยสวิงล่าสุดไปในทิศทางของเทรนด์ ลำดับก็ต่อยอดไปอีกหนึ่งขั้น และขั้นนั้นคือ break of structure มันคือการยืนยัน ไม่ใช่การพยากรณ์ มันบอกว่าฝ่ายที่คุมตลาดอยู่ยังคุมอยู่ ณ ตอนที่แท่งนั้นปิด
Break of structure ขาขึ้น: การทะลุขึ้นด้านบน
ในขาขึ้น ระดับที่ต้องจับตาคือจุดสูงของสวิงล่าสุดที่ยืนยันแล้ว สมมติหุ้นตัวหนึ่งวิ่งจาก 92 ขึ้นไป 100 ย่อตัวลงมา 96 แล้วหันกลับขึ้นอีกครั้ง จุดสูงของสวิงที่ 100 คือเส้นที่ต้องดู แท่งที่ปิดที่ 101.20 คือ break of structure ขาขึ้น เป็นจุดสูงที่ยกขึ้นใหม่ซึ่งปิดเหนือระดับ และจุดต่ำของการย่อที่ 96 จะกลายเป็นจุดต่ำที่ยกขึ้นซึ่งปกป้องขานั้น ส่วนแท่งที่พุ่งไปถึง 100.60 แต่ปิดที่ 99.40 ไม่ใช่การทะลุ เพราะราคาปิดยังอยู่ใต้ระดับ
Break of structure ขาลง: การทะลุลงด้านล่าง
ขาลงคือภาพสะท้อนกลับ ราคาร่วงจาก 58 ลงมา 50 เด้งขึ้นไป 54 แล้วกลับลงอีกครั้ง จุดต่ำของสวิงที่ 50 คือระดับที่ต้องดู การปิดที่ 49.30 คือ break of structure ขาลง เป็นจุดต่ำที่ต่ำลงใหม่ และจุดสูงของการเด้งที่ 54 จะกลายเป็นจุดสูงที่ต่ำลงซึ่งกำหนดขานั้น ตราบใดที่จุดต่ำใหม่แต่ละครั้งยังปิดใต้จุดต่ำก่อนหน้า ขาลงก็ยังยืนยันตัวเองต่อไป
สวิงไหนที่นับ และทำไมราคาปิดจึงสำคัญ
ไม่ใช่ทุกจุดสูงหรือจุดต่ำที่เข้าข่าย สวิงที่นับคือจุดกลับตัวที่ยืนยันแล้ว คือจุดสูงที่มีจุดสูงต่ำกว่าอยู่ทั้งสองข้าง หรือจุดต่ำที่มีจุดต่ำสูงกว่าอยู่ทั้งสองข้าง ไม่ใช่ค่าสุดขั้ว intrabar แบบสุ่ม จำนวนแท่งที่คุณกำหนดให้ต้องมีในแต่ละข้างเป็นตัวกำหนดขนาดของสวิง แท่งน้อยจะได้สวิงเล็กจำนวนมาก แท่งมากจะได้สวิงใหญ่จำนวนน้อย และการทะลุต้องเกิดที่ราคาปิด ไส้เทียนที่แทงผ่านระดับแล้วปิดกลับเข้ามาข้างในไม่ใช่ break of structure แต่มักเป็น liquidity sweep ซึ่งชี้ไปอีกทางหนึ่ง
Break of structure กับ change of character (BOS vs CHoCH)
ทั้งสองคือการปิดเลยระดับสวิง สิ่งที่แยกทั้งสองออกจากกันคือทิศทางเมื่อเทียบกับเทรนด์ BOS ทะลุสวิงไปในทิศทางที่เทรนด์เดินอยู่แล้ว จึงเป็นการยืนยันเทรนด์ ส่วน CHoCH (change of character) ทะลุสวนทิศทางนั้น คือเสียจุดต่ำที่ยกขึ้นล่าสุดในขาขึ้น หรือยึดคืนจุดสูงที่ต่ำลงล่าสุดในขาลง และเป็นคำเตือนแรกว่าการควบคุมอาจกำลังเปลี่ยนมือ ในตัวอย่างขาขึ้นข้างต้น การปิดใต้ 96 คือ CHoCH การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันพร้อมวิธีติดป้ายการทะลุทีละขั้นอยู่ใน อธิบาย BOS และ CHoCH
MSS กับ CHoCH
MSS (market structure shift) คือชื่อที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้เรียกเหตุการณ์เดียวกับ CHoCH คือการทะลุครั้งแรกที่สวนเทรนด์ที่ครองอยู่ นิยามที่เข้มงวดกว่าจะสงวนคำว่า MSS ไว้สำหรับการเปลี่ยนที่กวาดสวิงซึ่งอยู่หลัง BOS ก่อนหน้าไปด้วย สำหรับการอ่าน break of structure ป้ายชื่อสำคัญน้อยกว่าความสม่ำเสมอ กำหนดว่าสวิงไหนนับ และยืนยันทุกการทะลุที่ราคาปิด
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยกับ break of structure
- นับไส้เทียน ระดับที่ถูกแทงผ่านแต่ยังไม่มีการปิดเลยออกไป ยังไม่ถือว่าถูกทะลุ
- ใช้สวิงที่เล็กเกินไป ถ้านับทุกจุดสูงเล็ก ๆ ทุกแท่งจะกลายเป็นการทะลุ และป้ายก็หมดความหมาย กำหนดขนาดสวิงก่อนอ่านกราฟ
- มองข้ามว่าการทะลุนั้นเป็นของเทรนด์ไหน การปิดเหนือจุดสูงของสวิงแบบเดียวกัน เป็น BOS ในขาขึ้น และเป็น CHoCH ในขาลง
- ใช้การทะลุเป็นจุดเข้า break of structure ยืนยันบริบท ราคามักกลับมาทดสอบระดับที่ถูกทะลุก่อนจะไปต่อ การทะลุจึงบอกว่าควรเอนไปฝั่งไหน ไม่ได้บอกว่าควรเข้าตรงไหน
- ปนไทม์เฟรม การทะลุขาลงบนกราฟ 15 นาทีอาจอยู่ภายในขาขึ้นบนกราฟรายวัน ระบุให้ชัดว่าโครงสร้างนั้นเป็นของไทม์เฟรมไหน
วิธีมาร์กบนกราฟของคุณ
ถ้าทำเอง: มาร์กจุดสูงและจุดต่ำของสวิงล่าสุดที่ยืนยันแล้ว อ่านเทรนด์จากลำดับก่อนหน้า แล้วรอให้ราคาปิดเลยจุดใดจุดหนึ่ง ถ้าอยากให้วาดป้ายให้ Edo Smart Money Map จะมาร์ก BOS และ CHoCH แต่ละครั้งบนแท่งที่ปิดแล้ว และการตั้งค่า Structure Profile (Scalper, Swing, Long Term) จะกำหนดขนาดของสวิง ถ้าสิ่งที่ต้องการคือลำดับสวิงเอง Edo Swing State จะติดป้ายทุกสวิงเป็น HH, HL, LH หรือ LL ทั้งสองคำยังมีนิยามอยู่ใน อภิธานศัพท์การเทรด ด้วย
