ट्रेंड में शामिल होने से पहले बैंड्स जाँचें

दिशा कहीं और से आती है: स्ट्रक्चर, ऊँचा टाइमफ़्रेम, आपकी अपनी रीडिंग। Edo Bands Fusion एक अलग सवाल का जवाब देता है: क्या बाज़ार ऐसी हालत में है जहाँ ट्रेंड एंट्री समझ में आती है। यह Bollinger Bands, Donchian चैनल और बैंड चौड़ाई के एक पर्सेंटाइल को एक ओवरले में जोड़ता है, और उन्हें अपने पैनल की State पंक्ति में समेट देता है। उदाहरण सामान्य है, बिना टिकर और बिना असली कीमतों के, और यह मानकर चलता है कि एक अपट्रेंड है जिसमें आप पहले से शामिल होना चाहते हैं।

1. एक तय क्रम में छह स्थितियाँ

हर बार को ठीक एक स्थिति मिलती है, क्रम से जाँची गई। सबसे पहले Squeeze: बैंड चौड़ाई अपने इतिहास के 20% या उससे नीचे रैंक करती है, जो डिफ़ॉल्ट Squeeze Threshold है। फिर Expansion Up, पिछले बार के ऊपरी Donchian बैंड के ऊपर क्लोज़, और Expansion Down, निचले के नीचे क्लोज़। फिर Trend Up: कीमत 20-पीरियड बेसिस के ऊपर और बेसिस पाँच बार पहले से ऊँचा। Trend Down इसका उल्टा है। बाक़ी सब Range है। बैंड और उनका फ़िल स्थिति का रंग लेते हैं: Trend Up और Expansion Up के लिए हरा, बेयरिश जोड़ी के लिए लाल, Range के लिए ग्रे और Squeeze के लिए नीलापन लिए रंग।

2. Range का मतलब है दोनों हिस्से असहमत हैं

Range सपाट बाज़ार नहीं है। ऊपर के क्रम के हिसाब से, यह वह है जो बचता है जब न squeeze हो न ब्रेकआउट, और कीमत और बेसिस एक ही दिशा में इशारा न करें: कीमत बेसिस के ऊपर जबकि बेसिस पाँच बार पहले से ऊँचा नहीं, या कीमत उसके नीचे जबकि बेसिस अब भी बढ़ रहा हो। ट्रेंड एंट्री के लिए यही समस्या है। एंट्री को कीमत और उसके औसत की सहमति चाहिए, और Range कहता है कि वे सहमत नहीं हैं, भले ही कैंडल अब भी अपट्रेंड जैसी दिखें। मैनुअल Range को परिभाषा का इंतज़ार करने के रूप में पढ़ता है। जो पुलबैक किसी Trend Up बार को Range में बदल दे, वही वह पल है जब फ़िल्टर आपसे कहता है कि अगले क्लोज़ को फ़ैसला करने दें।

3. Squeeze सब पर भारी है

Squeeze हर दूसरी स्थिति से ऊपर है। जब तक बैंड चौड़ाई अपने इतिहास के निचले पाँचवें हिस्से में रहती है, पैनल Squeeze कहता है, भले ही क्लोज़ ने अभी-अभी Donchian चैनल पार किया हो; ब्रेकआउट त्रिकोण अलग से प्लॉट होता है और उस बार के नीचे फिर भी दिख सकता है। बैकग्राउंड हल्का नीला हो जाता है और Squeeze पंक्ति कंप्रेशन में बार गिनती है। ट्रेंड एंट्री के लिए इस लेबल का मतलब है कि ट्रेंड रीडिंग रुकी हुई है। मैनुअल कंप्रेशन को ऐसी चीज़ बताता है जो आम तौर पर बड़ी चालों से पहले आती है और उनकी दिशा के बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए यहाँ काम का अलर्ट Squeeze Released है, और उसके बाद अगले बार जिस स्थिति में टिकें।

4. Expansion और Volatility % पंक्ति

Expansion Up पिछले ऊपरी Donchian बैंड के ऊपर क्लोज़ है, और किसी क्रम में पहले वाले को हरा त्रिकोण मिलता है। मैनुअल इन मार्करों को इस बात की पुष्टि मानता है कि हाल की रेंज टूट गई है, एंट्री नहीं। Volatility % पंक्ति पैमाना जोड़ती है: यह मौजूदा Bollinger बैंड चौड़ाई को पिछले 252 बार के मुक़ाबले रैंक करती है, इसलिए 90% की रीडिंग का मतलब है कि बैंड उस विंडो के लगभग दस में से नौ बार से चौड़े हैं। वहाँ ली गई ट्रेंड एंट्री तब ली जाती है जब कीमत अपने औसत के चारों ओर दूर तक झूल रही होती है। इससे ट्रेंड अमान्य नहीं होता। इससे यह बदलता है कि समझदार स्टॉप कहाँ होना चाहिए।

5. वही रिस्क, कम शेयर

स्टॉप को सामान्य झूल से बाहर होना चाहिए, और चौड़े बैंड का मतलब है कि सामान्य झूल बड़ी है। मैनुअल वैकल्पिक Donchian मिडल लाइन का ज़िक्र करता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से छिपी रहती है, डायनेमिक स्टॉप के संभावित रेफ़रेंस के रूप में; निचला Donchian बैंड एक और है। आप इसे जहाँ भी टिकाएँ, दूरी वोलैटिलिटी के साथ बढ़ती है, और पोज़ीशन साइज़ कैलकुलेटर उस दूरी को साइज़ में बदलता है। एक काल्पनिक $10,000 अकाउंट लें जो 1% यानी $100 रिस्क करता है, और 100.00 पर एक काल्पनिक एंट्री। स्टॉप तीन डॉलर दूर हो तो कैलकुलेटर 33 शेयर देता है, नीचे की ओर राउंड करके, और $99 जोखिम में। जब वही रेफ़रेंस छह डॉलर दूर हो, तो 16 शेयर और $96 जोखिम में। जोखिम के डॉलर मुश्किल से हिलते हैं; साइज़ आधा हो जाता है। इसीलिए एंट्री से पहले वोलैटिलिटी पढ़ना फ़ायदेमंद है: यह ऑर्डर तक शेयर संख्या के रूप में पहुँचती है, दिशा पर दूसरी राय के रूप में नहीं।