Apa itu retracement Fibonacci?
Retracement Fibonacci mengukur seberapa besar bagian dari sebuah pergerakan yang sudah dikembalikan harga, sebagai persentase dari pergerakan itu. Anda mengambil high dan low dari sebuah swing lalu memotong jarak di antaranya pada rasio Fibonacci, 23,6%, 38,2%, 61,8% dan 78,6%, ditambah titik tengah 50%, untuk mendapatkan harga-harga tempat pullback paling sering diawasi. Tiga level di atas 100%, 127,2%, 161,8% dan 261,8%, adalah extension: pergerakan yang sama, diukur melewati titik awalnya.
Rumusnya muat dalam satu baris. Setelah pergerakan naik yang kini sedang pullback, setiap level adalah high dikurangi range dikali rasio: level = high − (high − low) × rasio. Setelah pergerakan turun yang kini memantul, levelnya adalah low ditambah range dikali rasio: level = low + (high − low) × rasio. Kalkulator melakukan persis itu untuk setiap rasio di tabel, ke arah mana pun yang Anda pilih.
Cara memakai kalkulator: contoh perhitungan
Misalkan sebuah saham naik dari 100,00 ke 120,00 dan kini sedang pullback. Masukkan 120 sebagai high dan 100 sebagai low, lalu pilih “Naik, dan sekarang sedang pullback”. Range-nya 20,00 dan tabel menghasilkan 23,6% di 115,28, 38,2% di 112,36, 50% di 110,00, 61,8% di 107,64 dan 78,6% di 104,28. Di bawah low, extension 127,2% berada di 94,56, 161,8% di 87,64 dan 261,8% di 67,64.
Sekarang beralih ke “Saya berada di level mana” dan ketik harga saat ini. Di 107,64 jawabannya 61,8%, retracement golden ratio; di 109,00 jawabannya 55,0%, di antara level 50% dan 61,8%. Jika pergerakannya ke arah sebaliknya, pilih “Turun, dan sekarang memantul” dan rasio yang sama diukur ke atas dari low.
Dari mana rasio-rasio ini berasal
Ambil sebuah deret di mana setiap angka adalah jumlah dua angka sebelumnya, lalu bagi angka mana pun dengan angka setelahnya. Hasilnya menetap di 0,618, dan tetap menetap di sana sejauh apa pun Anda lanjutkan. Bagi dengan angka dua tempat lebih jauh dan Anda mendapatkan 0,382; dengan angka sebelumnya, 1,618. Itulah rasio-rasio yang ada di setiap alat retracement, dan itu sudah menjadi sifat deret tersebut jauh sebelum ada yang meletakkannya di sebuah chart. Angka 78,6% yang juga muncul adalah akar kuadrat dari 61,8%, itulah sebabnya ia muncul di beberapa alat dan tidak di alat lainnya.
Apakah pasar menghormati rasio-rasio ini karena matematikanya dalam, atau karena banyak trader mengamati tiga garis yang sama, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab halaman ini. Yang bisa dilakukan halaman ini adalah menempatkan garis-garis itu di tempat yang sama setiap kali, sehingga yang Anda lihat adalah levelnya, bukan hitungan Anda sendiri.
50% yang bukan Fibonacci
Level 50% duduk di tengah setiap alat retracement dan sama sekali tidak termasuk dalam deret tersebut. Ia ada di sana karena separuh dari sebuah pergerakan adalah tempat yang jelas untuk dilihat, dan karena cukup banyak orang mengamatinya sehingga ia berperilaku seperti level lainnya. Kami mempertahankannya, dan kami menjelaskan apa sebenarnya level ini.
Ini juga persis garis yang disebut equilibrium oleh indikator Edo Premium Discount kami: titik tengah antara high dan low sebuah range. Hitungan sama, dua nama. Di atasnya harga diperdagangkan pada separuh mahal dari pergerakan, di bawahnya pada separuh murah.
Apa arti sebuah level yang bertahan, dan apa yang bukan artinya
Sebuah retracement yang berhenti di 61,8 lalu berbalik patut diperhatikan. Sebuah retracement yang berhenti di 61,8, berbalik, lalu menembusnya kembali seminggu kemudian adalah level yang sama yang berperilaku berbeda, dan tidak ada satu pun dari kedua kejadian itu yang memprediksi yang lain. Garis ini menandai harga tempat reaksi sering terjadi. Ia tidak membawa keharusan.
Level paling berguna ketika ada hal lain yang sejalan dengannya: sebuah swing sebelumnya, sebuah zona yang sudah pernah diuji pasar, struktur di sekitar entry. Sendirian, level hanyalah sebuah grid yang digambar di atas chart, dan chart tidak tahu bahwa grid itu ada.
Menggeser titik acuan sampai cocok
Kesalahan yang umum bukan pada hitungannya, melainkan pada pemilihan high dan low. Geser salah satu titik acuan beberapa bar saja, dan setiap level ikut bergeser, dan hampir selalu ada pasangan titik acuan yang menempatkan sebuah garis persis di tempat harga sudah berbalik. Sebuah retracement yang digambar belakangan untuk menjelaskan pergerakan yang sudah terjadi tidak menjelaskan apa pun.
Pilih kedua titik itu sebelum Anda membutuhkan jawabannya: awal dan akhir dari pergerakan yang benar-benar sedang Anda tradingkan, titik-titik yang bisa Anda tunjuk jika ada yang bertanya. Lalu baca apa yang keluar, termasuk saat hasilnya tidak menguntungkan.
Level di luar pergerakan
Tiga baris terakhir pada tabel, 127,2%, 161,8% dan 261,8%, bukan retracement. Ketiganya berada melewati titik asal pergerakan, di sisi lainnya, dan ada karena harga yang menembus keluar dari sebuah range sering berhenti di tempat yang berkaitan dengan besarnya pergerakan sebelumnya. Ketiganya digunakan sebagai target, bukan sebagai tempat masuk posisi.
Baca keduanya sesuai apa adanya: sebuah proyeksi dari jarak yang sama, bukan sebuah ramalan. Jika pergerakan yang Anda ukur sebesar dua puluh poin, extension 161,8 berada tiga puluh dua poin melewati titik asalnya karena itulah yang dikatakan hitungan, bukan karena pasar sudah setuju untuk sampai ke sana.
Extension 3 titik: memproyeksikan dari pullback
Tab ketiga memproyeksikan target dari akhir sebuah pullback, bukan dari swing itu sendiri. Tandai A di tempat impuls dimulai, B di tempat impuls berakhir, dan C di tempat pullback berikutnya berhenti. Setiap proyeksi adalah C ditambah panjang pergerakan A→B dikali rasio: level = C + (B − A) × rasio, dengan rasio 61,8%, 100%, 127,2%, 161,8% dan 261,8%. Jika B berada di bawah A, pergerakannya turun, B − A bernilai negatif, dan rumus yang sama memproyeksikan ke bawah.
Contoh perhitungan: reli dari A = 100,00 ke B = 120,00 melakukan pullback ke C = 110,00, separuh dari pergerakannya. Impulsnya 20,00 poin, jadi proyeksi 61,8% adalah 110 + 20 × 0,618 = 122,36, proyeksi 100% di 130,00, 127,2% di 135,44, 161,8% di 142,36 dan 261,8% di 162,36. Untuk penurunan dari 120,00 ke 100,00 yang memantul ke 110,00, rasio yang sama jatuh di 97,64, 90,00, 84,56, 77,64 dan 57,64.
Cara membaca setiap angka
Tabel memberi Anda harga setiap level untuk pergerakan yang Anda masukkan. Tab kedua melakukan sebaliknya dan menjawab pertanyaan yang sebenarnya Anda miliki saat chart terbuka: harga ini, sekarang, berada di berapa persen retracement, dan di antara dua garis mana ia jatuh. Harga di 54% berada di antara 50 dan 61,8 dan tidak termasuk keduanya.
Sebuah level adalah tempat untuk memutuskan sesuatu, bukan keputusan itu sendiri. Begitu Anda memilikinya, pertanyaan berikutnya adalah apakah transaksi yang tersirat darinya layak diambil — itu adalah hitungan jenis lain, dan itulah fungsi kalkulator risiko / imbalan kami. Bagaimana kami memikirkan penempatan level sejak awal ada di metodologi kami.
