حاسبة تصحيحات فيبوناتشي — في الاتجاهين

ما هو تصحيح فيبوناتشي؟

يقيس تصحيح فيبوناتشي مقدار ما تخلّى عنه السعر من حركة ما، كنسبة مئوية من تلك الحركة. تأخذ قمة التأرجح وقاعه وتقسم المسافة بينهما عند نسب فيبوناتشي، 23.6% و38.2% و61.8% و78.6%، إضافة إلى نقطة المنتصف 50%، لتحصل على الأسعار التي يُراقَب عندها التراجع في أغلب الأحيان. أما المستويات الثلاثة التي تتجاوز 100%، أي 127.2% و161.8% و261.8%، فهي امتدادات: الحركة نفسها مقيسة بعد نقطة انطلاقها.

المعادلة تتسع في سطر واحد. بعد حركة صاعدة تتراجع الآن، يكون كل مستوى هو القمة ناقص المدى مضروباً في النسبة: المستوى = القمة − (القمة − القاع) × النسبة. وبعد حركة هابطة ترتد الآن، يكون القاع زائد المدى مضروباً في النسبة: المستوى = القاع + (القمة − القاع) × النسبة. والحاسبة تفعل ذلك بالضبط لكل نسبة في الجدول، في الاتجاه الذي تختاره.

كيف تستخدم الحاسبة: مثال تطبيقي

لنفترض أن سهماً صعد من 100.00 إلى 120.00 ويتراجع الآن. أدخل 120 كقمة و100 كقاع، واختر «صعدت، والآن تتراجع». المدى 20.00، ويعطي الجدول 23.6% عند 115.28، و38.2% عند 112.36، و50% عند 110.00، و61.8% عند 107.64، و78.6% عند 104.28. وتحت القاع، يقع امتداد 127.2% عند 94.56، وامتداد 161.8% عند 87.64، وامتداد 261.8% عند 67.64.

انتقل الآن إلى «في أي مستوى أنا» واكتب السعر الحالي. عند 107.64 تكون الإجابة 61.8%، أي تصحيح النسبة الذهبية؛ وعند 109.00 تكون 55.0%، بين مستويي 50% و61.8%. وإذا كانت الحركة في الاتجاه المعاكس، فاختر «هبطت، والآن ترتد» وستُقاس النسب نفسها صعوداً من القاع.

من أين تأتي هذه النسب

خذ متتالية يكون فيها كل رقم مجموع الرقمين السابقين له، واقسم أي رقم على الرقم الذي يليه. تستقر النتيجة عند 0.618، وتظل مستقرة عندها مهما تقدمت في المتتالية. اقسم على الرقم الذي يبعد خانتين وستحصل على 0.382؛ وعلى الرقم السابق مباشرة فتحصل على 1.618. هذه هي النسب الموجودة في كل أداة تصحيح، وكانت خاصية للمتتالية قبل زمن طويل من أن يضعها أحد على رسم بياني. أما 78.6% التي تظهر أيضًا فهي الجذر التربيعي لـ61.8%، ولهذا تظهر في بعض الأدوات ولا تظهر في أخرى.

أما كون الأسواق تحترم هذه النسب لأن الرياضيات وراءها عميقة، أم لأن عددًا كبيرًا من المتداولين يراقبون الخطوط الثلاثة نفسها، فهذا سؤال لا يمكن لهذه الصفحة حسمه. ما يمكنها فعله هو وضع الخطوط في المكان نفسه في كل مرة، بحيث يكون ما تنظر إليه هو المستوى لا حساباتك.

الـ50% التي ليست من فيبوناتشي

يقع مستوى الـ50% في منتصف كل أداة تصحيح، ولا ينتمي إلى المتتالية على الإطلاق. وهو موجود لأن نصف الحركة نقطة بديهية للنظر إليها، ولأن عددًا كافيًا من الناس يراقبونه فيتصرف مثل بقية المستويات. نحن نُبقيه، ونقول ما هو.

وهو أيضًا الخط نفسه الذي يسميه مؤشر Edo Premium Discount لدينا equilibrium: نقطة المنتصف بين قمة النطاق وقاعه. نفس الحساب، اسمان. فوقه يتداول السعر في النصف المرتفع الثمن من الحركة، وتحته في النصف الرخيص.

ماذا يعني، وماذا لا يعني، صمود مستوى ما

تصحيح يتوقف عند 61.8 وينعكس أمر يستحق الملاحظة. أما تصحيح يتوقف عند 61.8، وينعكس، ثم يعود ليخترقه بعد أسبوع، فهو المستوى نفسه يتصرف بشكل مختلف، ولم تتنبأ إحدى الحالتين بالأخرى. الخط يحدد سعرًا شاعت عنده ردود الفعل. لا يحمل التزامًا.

المستويات أكثر فائدة حين يتوافق معها شيء آخر: تأرجح سابق، منطقة سبق أن اختبرها السوق، البنية المحيطة بنقطة الدخول. وحدها، ليست سوى شبكة مرسومة فوق رسم بياني، والرسم البياني لا يعرف أنها موجودة.

تحريك نقطتَي المرجع حتى تناسب النتيجة

الخطأ الشائع ليس في الحساب، بل في اختيار القمة والقاع. حرّك إحدى نقطتَي المرجع بضعة أعمدة سعرية وسيتحرك كل مستوى معها، وتوجد دائمًا تقريبًا مجموعة نقاط مرجع تضع خطًا بالضبط حيث انعكس السعر بالفعل. تصحيح يُرسم بعد وقوع الحدث ليفسر حركة وقعت بالفعل لا يفسر شيئًا.

اختر النقطتين قبل أن تحتاج إلى الإجابة: بداية ونهاية الحركة التي تتداول فيها فعلًا، النقطتان اللتان قد تشير إليهما لو سألك أحد. ثم اقرأ ما ينتج، حتى حين تكون النتيجة غير مريحة.

المستويات التي تتجاوز الحركة

الصفوف الثلاثة الأخيرة في الجدول، 127.2% و161.8% و261.8%، ليست تصحيحات. تقع بعد نقطة انطلاق الحركة، على الجانب الآخر، وتوجد لأن السعر الذي يخترق نطاقًا غالبًا ما يتوقف في مكان مرتبط بحجم ما سبقه. تُستخدم كأهداف لا كنقاط دخول.

اقرأهما على حقيقتهما: إسقاط للمسافة نفسها، لا توقعًا. إذا كانت الحركة التي قِستَها عشرين نقطة، فامتداد 161.8 يقع اثنتين وثلاثين نقطة بعد نقطة انطلاقه، لأن هذا ما يقوله الحساب، لا لأن السوق وافق على الذهاب إلى هناك.

امتداد 3 نقاط: الإسقاط من التراجع

يُسقط التبويب الثالث الأهداف من نهاية تراجع بدلًا من التأرجح نفسه. ضع A حيث بدأت الدفعة، وB حيث انتهت، وC حيث توقف التراجع الذي تلاها. كل إسقاط هو C مضافًا إليها طول الحركة A→B مضروبًا في النسبة: المستوى = C + (B − A) × النسبة، بنسب 61.8% و100% و127.2% و161.8% و261.8%. وإذا كانت B تحت A فالحركة كانت هابطة، ويكون B − A سالبًا، فتُسقط الصيغة نفسها نحو الأسفل.

مثال محسوب: صعود من A = 100.00 إلى B = 120.00 يتراجع إلى C = 110.00، أي نصف الحركة. تبلغ الدفعة 20.00 نقطة، لذا يكون إسقاط 61.8% هو 110 + 20 × 0.618 = 122.36، وإسقاط 100% هو 130.00، وإسقاط 127.2% هو 135.44، وإسقاط 161.8% هو 142.36، وإسقاط 261.8% هو 162.36. وفي هبوط من 120.00 إلى 100.00 يرتد إلى 110.00، تقع النسب نفسها عند 97.64 و90.00 و84.56 و77.64 و57.64.

كيف تقرأ كل رقم

يمنحك الجدول سعر كل مستوى للحركة التي أدخلتها. أما التبويب الثاني فيفعل العكس ويجيب عن السؤال الذي تطرحه فعلًا والرسم البياني مفتوح أمامك: هذا السعر، الآن، عند أي نسبة تصحيح، وبين أي خطين يقع. سعر عند 54% يقع بين 50 و61.8 ولا ينتمي إلى أي منهما.

المستوى مكان تقرر عنده شيئًا، لا قرارًا بحد ذاته. وبمجرد أن يكون لديك مستوى، السؤال التالي هو ما إذا كانت الصفقة التي يقترحها تستحق الدخول — وهذا حساب من نوع آخر، وهو ما تفعله حاسبة المخاطرة / العائد لدينا. أما كيف نفكر في وضع المستويات من الأساس فتجده في منهجيتنا.

أسئلة

ما مستويات فيبوناتشي التي تستخدمها الحاسبة؟

المستويات الأساسية تأتي من متتالية فيبوناتشي نفسها: 61.8% ومقلوبها 38.2%، والامتداد 161.8%، و78.6% الذي هو الجذر التربيعي لـ61.8%. يُعرض أيضًا مستوى 50% رغم أنه لا ينتمي إلى المتتالية، لأنه يتصرف مثل بقية المستويات على الرسم البياني. يعطي الجدول سعر كل مستوى للحركة المُدخلة، في كلا الاتجاهين.

ما الفرق بين مستويات التصحيح ومستويات الامتداد؟

مستويات التصحيح تقع داخل الحركة التي جرى قياسها، بين بدايتها ونهايتها. أما مستويات الامتداد، 127.2% و161.8% و261.8%، فتقع بعد نقطة الأصل على الجانب الآخر، وتُستخدم كأهداف لا كمواضع للدخول، في حين يُسقطها تبويب 3 نقاط من نهاية تراجع. الامتداد إسقاط لنفس المسافة التي قطعتها الحركة بالفعل، وليس تنبؤًا بوجهة السعر.

ماذا يعني أن يكون السعر خارج نطاق فيبوناتشي؟

السعر الذي يتجاوز نقطتي الارتكاز المستخدمتين لرسم الأداة يكون قد تجاوز الحركة الأصلية بالكامل، إلى المنطقة التي تغطيها مستويات الامتداد. هذا ليس أمرًا غير معتاد ولا يُلغي مستويات التصحيح المرسومة أصلًا؛ بل يعني أن الحركة تُقاس الآن بأضعاف حجمها بدلًا من جزء منه. التبويب الثاني في هذه الصفحة يقرأ ذلك مباشرة، ويُظهر أي نسبة مئوية يمثلها سعر معين وبين أي خطين يقع.

ما هو مستوى 50% ونقطة التوازن؟

يقع مستوى 50% في منتصف كل أداة تصحيح دون أن ينتمي إلى متتالية فيبوناتشي؛ يُدرج لأن منتصف الحركة موضع بديهي للنظر إليه ويراقبه عدد كافٍ من المتداولين ليتصرف كبقية المستويات. إنه نفس الخط الذي يسميه مؤشرنا Edo Premium Discount نقطة التوازن، أي منتصف المسافة بين أعلى وأدنى نقطة في النطاق. فوقه يتداول السعر في النصف المكلف من الحركة، وتحته في النصف الرخيص.

هل تعطي الحاسبة امتدادات فيبوناتشي مثل 161.8% و261.8%؟

نعم، بطريقتين. من القمة والقاع تعطي 127.2% و161.8% و261.8%، موضوعة بعد نقطة انطلاق الحركة: تحت القاع في حالة التراجع بعد صعود، وفوق القمة في حالة الارتداد بعد هبوط. ويضيف تبويب «امتداد 3 نقاط» النسخة القائمة على الاتجاه: أدخل A (بداية الدفعة) وB (نهاية الدفعة) وC (نهاية التراجع) فتُسقط C + (B − A) × 61.8% و100% و127.2% و161.8% و261.8%، صعودًا أو هبوطًا بحسب ما إذا كانت B فوق A أو تحتها. مع A = 100 وB = 120 وC = 110، يكون إسقاط 161.8% هو 110 + 20 × 1.618 = 142.36، وإسقاط 261.8% هو 162.36.

كيف تُحسب مستويات تصحيح فيبوناتشي؟

اطرح القاع من القمة للحصول على المدى، واضرب المدى في كل نسبة، ثم اطرح الناتج من القمة في حالة التراجع بعد حركة صاعدة، أو أضفه إلى القاع في حالة الارتداد بعد حركة هابطة. مع قمة عند 120 وقاع عند 100، يكون تصحيح 61.8% للصعود 120 − 20 × 0.618 = 107.64.

حاسبة تصحيح فيبوناتشي